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大成景瑞稳健配置混合C(008630)
大成景瑞稳健配置混合C
(008630)
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累计净值：1.0871
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0871 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0873 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.0875 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0876 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.0883 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.0869 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.0864 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.0859 | 0.06% |
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基金全称
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大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.32%
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最近两年
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2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 830,830.00 | 1.61 |
| 688548 | 广钢气体 | 7,130.00 | 371,473.00 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 2,900.00 | 249,777.00 | 0.48 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,880.00 | 244,078.80 | 0.47 |
| 002028 | 思源电气 | 1,100.00 | 190,300.00 | 0.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000.00 | 152,800.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 140,291.00 | 0.27 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,900.00 | 137,579.00 | 0.27 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 136,820.00 | 0.27 |
| 002850 | 科达利 | 700.00 | 132,510.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,743,186.00 | 5.32 | 87.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,777.00 | 0.48 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,291.00 | 0.27 | 4.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.08 | 71.76 | 1.18 | 51,553,872.62 |
| 2026-03-31 | 7.43 | 88.71 | 4.05 | 52,569,192.19 |
| 2025-12-31 | 7.75 | 93.39 | 1.03 | 49,551,519.87 |
| 2025-09-30 | 7.70 | 74.99 | 17.50 | 48,927,828.00 |
| 2025-06-30 | 8.11 | 80.82 | 1.28 | 49,880,897.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 朱倩 | 741 | 1.46 |
| 2022-07-01 | 2024-08-08 | 李煜 | 769 | -4.37 |
| 2020-04-26 | 2023-03-30 | 王磊 | 1068 | 11.07 |
| 2020-04-26 | 2023-08-31 | 孙丹 | 1222 | 9.24 |
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