大成景瑞稳健配置混合C(008630)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
379,012.84 |
1,164,459.93 |
520,622.82 |
1,316,112.34 |
| 利息合计 |
10,070.31 |
70,350.46 |
53,540.42 |
52,550.34 |
| 其中：存款利息收入 |
2,257.54 |
26,109.00 |
9,298.96 |
17,275.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,812.77 |
44,241.46 |
44,241.46 |
35,274.45 |
| 投资收益合计 |
415,068.51 |
1,610,657.99 |
841,750.19 |
-4,203,469.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-485,645.05 |
126,075.66 |
-96,848.08 |
-5,850,118.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
721,534.04 |
1,329,436.61 |
831,793.11 |
1,402,627.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
179,179.52 |
155,145.72 |
106,805.16 |
244,022.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-46,347.25 |
-520,259.31 |
-375,997.43 |
5,466,726.32 |
| 其他收入 |
221.27 |
3,710.79 |
1,329.64 |
304.76 |
| 费用 |
416,920.34 |
711,652.48 |
356,234.73 |
1,011,711.90 |
| 管理人报酬 |
252,554.79 |
499,789.98 |
247,396.28 |
553,299.50 |
| 基金托管费 |
50,510.97 |
99,958.01 |
49,479.30 |
110,659.85 |
| 销售服务费 |
27,556.91 |
64,432.71 |
35,113.27 |
71,333.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,210.92 |
415.44 |
- |
124,521.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,210.92 |
415.44 |
- |
124,521.16 |
| 其他费用 |
72,978.92 |
47,050.64 |
24,240.18 |
151,315.58 |
| 利润总额 |
-37,907.50 |
452,807.45 |
164,388.09 |
304,400.44 |
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