首页 > 基金> 南方吉元短债E(008632)
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南方吉元短债E

(008632)
净值：
1.0997
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1737 2026-06-26
  • 净值走势
南方吉元短债E(008632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09970.01%
2026-06-251.09960.02%
2026-06-241.09940.01%
2026-06-231.0993-0.01%
2026-06-221.09940.01%
2026-06-181.09930.02%
2026-06-171.09910.01%
2026-06-161.09900.01%
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基金情况

基金全称 南方吉元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.95亿元 份额规模 5.4339亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.090.202,543,688,894.62
2025-12-31-118.320.591,913,533,981.64
2025-09-30-128.760.032,107,079,317.77
2025-06-30-120.050.503,304,533,292.27
2025-03-31-107.020.732,723,649,900.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-王润栋3671.52
2023-03-032025-07-11黄斌斌8616.77
2022-06-242023-09-01郑少波4343.77
2019-12-162022-06-24何康9213.32
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