南方吉元短债E(008632)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,125,660.48 |
9,557,232.00 |
7,117,119.55 |
8,350,809.37 |
| 本期利润 |
2,995,748.29 |
5,973,740.43 |
3,987,197.96 |
8,185,303.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.30 |
0.66 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.47 |
0.77 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
15,209,217.16 |
2,474,666.13 |
24,082,145.70 |
16,826,325.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
302,981,423.54 |
54,121,805.42 |
613,262,243.30 |
592,431,484.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.93 |
12.98 |
12.20 |
11.34 |
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