基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技创新混合C(008634) |
净值：
1.0064
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.0064 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 46,900.00 | 20,208,272.00 | 7.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 141,064.00 | 16,617,339.20 | 5.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 150,931.00 | 15,213,844.80 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,100.00 | 12,871,000.00 | 4.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 59,458.00 | 12,738,876.50 | 4.49 |
| 300373 | 扬杰科技 | 187,000.00 | 12,716,000.00 | 4.48 |
| 002138 | 顺络电子 | 346,400.00 | 12,307,592.00 | 4.34 |
| 002916 | 深南电路 | 50,240.00 | 11,670,249.60 | 4.12 |
| 688702 | 盛科通信 | 73,670.00 | 10,438,302.30 | 3.68 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 197,600.00 | 9,994,608.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,128,777.49 | 86.09 | 95.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,438,302.30 | 3.68 | 4.09 |
| 采矿业 | 199,177.44 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,372.02 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 10.85 | 283,567,641.99 |
| 2025-09-30 | 92.87 | - | 7.14 | 316,365,075.79 |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 13.11 | 268,741,952.74 |
| 2025-03-31 | 88.26 | - | 13.79 | 277,133,779.74 |
| 2024-12-31 | 83.50 | 1.22 | 16.92 | 307,958,629.37 |
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