万家科技创新混合C(008634)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家科技创新混合C(008634)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	204,369,381.43	125,188,730.17	19,061,411.52	-184,197,428.04
利息合计	47,490.75	155,151.30	99,804.33	360,084.19
其中：存款利息收入	47,490.75	144,263.96	88,916.99	351,905.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,887.34	10,887.34	8,179.15
投资收益合计	75,288,154.34	84,347,126.42	22,588,779.48	-443,971,897.98
其中：股票投资收益	74,265,135.59	81,912,642.28	21,025,883.00	-446,045,676.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,868.36	-2,868.36	109,604.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,023,018.75	2,437,352.50	1,565,764.84	1,964,173.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,625,437.35	40,403,362.41	-3,710,763.98	258,784,855.92
其他收入	408,298.99	283,090.04	83,591.69	629,529.83
费用	2,430,323.99	4,719,499.65	2,317,698.62	7,245,568.61
管理人报酬	1,786,455.93	3,408,707.42	1,659,910.53	5,255,537.71
基金托管费	297,742.62	568,117.88	276,651.73	875,922.99
销售服务费	256,220.62	560,523.12	291,202.59	930,515.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,184.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,184.47
其他费用	89,904.82	182,112.03	89,894.57	182,378.56
利润总额	201,939,057.44	120,469,230.52	16,743,712.90	-191,442,996.65

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