首页 > 基金> 前海联合泰瑞纯债A(008636)
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前海联合泰瑞纯债A

(008636)
净值：
1.1300
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1750 2026-02-06
  • 净值走势
前海联合泰瑞纯债A(008636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13000.05%
2026-02-051.12940.02%
2026-02-041.12920.01%
2026-02-031.12910.01%
2026-02-021.12900.01%
2026-01-301.12890.00%
2026-01-291.12890.00%
2026-01-281.12890.03%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0119亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.26%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.496.103,792,804.83
2025-09-30-83.941.733,253,325.69
2025-06-30-86.942.054,769,553.72
2025-03-31-90.372.468,390,183.81
2024-12-31-93.252.6015,186,886.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-孟令上2020.48
2022-07-092025-07-23孙连玉111011.19
2020-08-132022-07-09黄浩东6955.60
2020-08-132021-05-19张雅洁2791.84
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