前海联合泰瑞纯债A(008636)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合泰瑞纯债A(008636)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,948.74	40,325.08	35,026.68	15,709.16
存出保证金	858.36	2,752.66	1,033.79	17,278.16
交易性金融资产	3,735,538.10	4,146,872.39	14,161,302.34	8,470,965.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,735,538.10	4,146,872.39	14,161,302.34	8,470,965.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	430,000.00	799,960.37	400,000.00
应收证券清算款	-	41.09	-	50,102.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	452.53	97,436.83	162,996.91	33,790.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,968,142.41	4,774,772.13	15,520,515.78	9,102,721.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	129,963.50	-	-	-
应付证券清算款	20,045.62	-	249,920.74	-
应付赎回款	23,992.84	3,564.62	60,047.99	83,995.35
应付管理人报酬	986.53	1,214.55	3,285.51	2,458.51
应付托管费	328.81	404.87	1,095.17	819.51
应付销售服务费	20.28	34.37	99.38	71.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	19,180.47	35,901.84
负债合计	175,337.58	5,218.41	333,629.26	123,246.83
所有者权益
实收基金	3,385,298.38	4,276,892.87	13,698,392.26	8,365,182.15
未分配利润	407,506.45	492,660.85	1,488,494.26	614,292.71
所有者权益合计	3,792,804.83	4,769,553.72	15,186,886.52	8,979,474.86
负债及所有者权益总计	3,968,142.41	4,774,772.13	15,520,515.78	9,102,721.69

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