基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见稳瑞混合(FOF)A(008639) |
净值：
1.2169
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2169 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 658,200.00 | 4,251,972.00 | 0.57 |
| 01024 | 快手-W | 64,700.00 | 3,737,072.00 | 0.50 |
| 000951 | 中国重汽 | 202,500.00 | 3,422,250.00 | 0.46 |
| 688095 | 福昕软件 | 35,796.00 | 3,195,508.92 | 0.43 |
| 01313 | 华润建材科技 | 2,200,000.00 | 3,080,000.00 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,300.00 | 3,005,234.00 | 0.41 |
| 000529 | 广弘控股 | 437,600.00 | 2,629,976.00 | 0.35 |
| 601825 | 沪农商行 | 277,900.00 | 2,581,691.00 | 0.35 |
| 603383 | 顶点软件 | 70,700.00 | 2,552,977.00 | 0.34 |
| 601801 | 皖新传媒 | 359,400.00 | 2,364,852.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,681,384.00 | 1.31 | 38.16 |
| 金融业 | 6,833,663.00 | 0.92 | 26.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,489,086.42 | 0.88 | 25.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,364,852.00 | 0.32 | 9.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.02 | 5.61 | 7.98 | 741,498,756.43 |
| 2025-09-30 | 5.53 | 5.81 | 2.19 | 714,122,565.27 |
| 2025-06-30 | 6.18 | 5.69 | 3.11 | 358,377,435.50 |
| 2025-03-31 | 10.55 | 5.85 | 2.45 | 233,739,630.64 |
| 2024-12-31 | 8.22 | 7.32 | 2.22 | 211,679,232.38 |
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