中欧预见稳瑞混合(FOF)A(008639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,482,981.16 |
729,865.66 |
847,509.47 |
252,494.92 |
| 本期利润 |
13,119,943.54 |
906,401.94 |
2,128,000.25 |
953,417.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
2.50 |
5.89 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
2.08 |
6.19 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
64,147,682.34 |
15,788,092.03 |
2,589,462.48 |
2,690,235.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
508,308,724.73 |
144,738,539.23 |
29,030,209.57 |
36,424,873.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.12 |
16.63 |
14.25 |
10.12 |
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