首页 > 基金> 华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)
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华泰柏瑞益商一年定开债券

(008650)
净值：
1.0376
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1747 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03760.03%
2026-09-231.03730.01%
2026-09-221.03720.02%
2026-09-211.03700.02%
2026-09-181.03680.03%
2026-09-171.03650.01%
2026-09-161.03640.01%
2026-09-151.03630.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.13亿元 份额规模 33.0354亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.19%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.120.443,413,204,289.02
2026-03-31-104.510.013,516,738,362.27
2025-12-31-99.900.153,496,782,103.46
2025-09-30-103.080.023,494,029,524.67
2025-06-30-117.950.013,532,004,981.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-20-罗远航244318.58
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