首页 > 基金> 华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)
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华泰柏瑞益商一年定开债券

(008650)
净值：
1.0228
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1599 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02280.03%
2026-02-051.02250.02%
2026-02-041.02230.00%
2026-02-031.02230.00%
2026-02-021.02230.00%
2026-01-301.02230.00%
2026-01-291.02230.01%
2026-01-281.02220.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.97亿元 份额规模 34.2636亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.900.153,496,782,103.46
2025-09-30-103.080.023,494,029,524.67
2025-06-30-117.950.013,532,004,981.63
2025-03-31-107.580.082,009,343,046.56
2024-12-31-104.680.022,089,815,884.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-20-罗远航221216.89
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