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华泰柏瑞益商一年定开债券

(008650)

净值:
1.0249
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02490.03%
2023-02-101.02460.02%
2023-02-031.02400.03%
2023-01-131.0224-0.01%
2023-01-121.02250.02%
2023-01-111.0223-0.02%
2023-01-101.0225-0.06%
2023-01-091.02310.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.1740亿元
最近分红 华泰柏瑞益商一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1790/5254
最近一月 0.12% 2856/5254
最近三月 0.92% 2840/5254
最近六月 0.48% 1422/5254
最近一年 2.38% 2165/5254
今年以来 0.41% 3506/5254
成立以来 7.84% 2919/5254
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219490.8299.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.630.02
其他各项资产0.050.00
华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗远航
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