华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,756,200.81 |
67,714,933.11 |
33,570,821.36 |
64,889,886.62 |
| 本期利润 |
42,832,541.08 |
40,352,532.00 |
20,753,636.51 |
83,648,884.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.29 |
0.76 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
1.25 |
0.68 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
86,838,389.67 |
54,640,174.85 |
75,317,840.60 |
95,910,204.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,413,204,289.02 |
3,496,782,103.46 |
3,532,004,981.63 |
2,089,815,884.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.08 |
16.64 |
15.98 |
15.20 |
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