基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致融一年定期债券(008661) |
净值：
1.0068
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2175 | 2025-12-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.11 | 0.37 | 2,808,548,401.87 |
| 2025-06-30 | - | 123.53 | 3.62 | 2,832,982,801.41 |
| 2025-03-31 | - | 129.20 | 0.72 | 2,805,640,446.40 |
| 2024-12-31 | - | 138.85 | 0.34 | 2,749,972,308.51 |
| 2024-09-30 | - | 123.86 | 1.31 | 2,775,428,855.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-10 | - | 胡永青 | 1754 | 19.85 |
| 2021-01-18 | - | 轩璇 | 1805 | 20.10 |
| 2019-12-25 | 2021-01-18 | 胡永青 | 390 | 3.01 |
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