嘉实致融一年定期债券(008661)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,002,583.61 |
82,745,214.33 |
48,265,326.39 |
93,063,977.54 |
| 本期利润 |
43,938,497.63 |
38,489,256.75 |
30,307,818.52 |
119,645,568.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.37 |
1.08 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.36 |
1.07 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
19,603,092.02 |
11,537,359.69 |
51,795,305.45 |
11,010,255.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,758,318,263.90 |
2,766,442,357.89 |
2,832,982,801.41 |
2,749,972,308.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.61 |
23.62 |
23.26 |
21.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
