首页 >
基金>
嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)
嘉实鑫和一年持有期混合A
(008664)
|
|
|
累计净值：1.1490
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1060 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1062 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.1090 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.1082 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.1050 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.1108 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.1124 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1131 | 0.09% |
|
基金全称
|
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
杨烨超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.56亿元
|
份额规模
|
1.4181亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
0.22%
|
|
最近三月
|
0.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.32%
|
|
最近两年
|
4.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,100.00 | 1,175,427.00 | 0.71 |
| 601886 | 江河集团 | 124,500.00 | 1,015,920.00 | 0.61 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 32,100.00 | 1,008,903.00 | 0.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 0.40 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 560,144.00 | 0.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,500.00 | 511,950.00 | 0.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,300.00 | 476,133.00 | 0.29 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,800.00 | 455,590.00 | 0.27 |
| 600346 | 恒力石化 | 18,200.00 | 410,046.00 | 0.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 19,500.00 | 335,400.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,696,283.38 | 2.83 | 63.78 |
| 采矿业 | 1,651,560.00 | 0.99 | 22.43 |
| 建筑业 | 1,015,920.00 | 0.61 | 13.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.43 | 89.73 | 1.48 | 166,118,808.93 |
| 2025-09-30 | 11.17 | 84.90 | 5.00 | 188,392,778.95 |
| 2025-06-30 | 3.81 | 109.58 | 1.51 | 239,743,571.38 |
| 2025-03-31 | 2.62 | 115.20 | 3.25 | 265,917,128.23 |
| 2024-12-31 | 14.11 | 82.93 | 3.14 | 309,219,050.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 杨烨超 | 1061 | 2.19 |
| 2022-04-06 | 2025-04-23 | 林洪钧 | 1113 | 1.67 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | 1.18 |
| 2019-12-24 | 2022-04-06 | 王茜 | 834 | 11.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
