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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)
嘉实鑫和一年持有期混合A
(008664)
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累计净值：1.2015
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1585 | -0.23% |
| 2026-06-25 | 1.1612 | 0.31% |
| 2026-06-24 | 1.1576 | 0.24% |
| 2026-06-23 | 1.1548 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.1584 | 0.27% |
| 2026-06-18 | 1.1553 | 0.37% |
| 2026-06-17 | 1.1510 | 0.45% |
| 2026-06-16 | 1.1458 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨烨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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1.1705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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5.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.50%
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最近两年
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7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,239,952.00 | 0.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 0.78 |
| 000703 | 恒逸石化 | 57,500.00 | 700,925.00 | 0.51 |
| 601886 | 江河集团 | 78,400.00 | 678,160.00 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 8,700.00 | 458,142.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 0.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,100.00 | 382,193.00 | 0.28 |
| 601088 | 中国神华 | 7,400.00 | 345,950.00 | 0.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13,400.00 | 342,906.00 | 0.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,900.00 | 339,894.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,319,537.04 | 5.29 | 71.32 |
| 采矿业 | 888,448.00 | 0.64 | 8.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,023.00 | 0.59 | 7.92 |
| 建筑业 | 678,160.00 | 0.49 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,200.00 | 0.28 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,430.00 | 0.12 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.42 | 100.21 | 3.38 | 138,275,672.71 |
| 2025-12-31 | 4.43 | 89.73 | 1.48 | 166,118,808.93 |
| 2025-09-30 | 11.17 | 84.90 | 5.00 | 188,392,778.95 |
| 2025-06-30 | 3.81 | 109.58 | 1.51 | 239,743,571.38 |
| 2025-03-31 | 2.62 | 115.20 | 3.25 | 265,917,128.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 杨烨超 | 1201 | 7.04 |
| 2022-04-06 | 2025-04-23 | 林洪钧 | 1113 | 1.67 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | 1.18 |
| 2019-12-24 | 2022-04-06 | 王茜 | 834 | 11.31 |
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