首页 - 基金 - 嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 基金净值
嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0818 1.1248
2 2023-02-10 1.0795 1.1225
3 2023-02-03 1.0831 1.1261
4 2023-01-20 1.0780 1.1210
5 2023-01-13 1.0717 1.1147
6 2023-01-12 1.0705 1.1135
7 2023-01-11 1.0714 1.1144
8 2023-01-10 1.0735 1.1165
9 2023-01-09 1.0726 1.1156
10 2023-01-06 1.0700 1.1130
11 2023-01-05 1.0692 1.1122
12 2023-01-04 1.0650 1.1080
13 2023-01-03 1.0654 1.1084
14 2022-12-31 1.0610 1.1040
15 2022-12-30 1.0609 1.1039
16 2022-12-29 1.0611 1.1041
17 2022-12-28 1.0603 1.1033
18 2022-12-27 1.0613 1.1043
19 2022-12-26 1.0589 1.1019
20 2022-12-23 1.0531 1.0961
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