首页 > 基金> 西部利得双盈一年定开债券(008668)
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西部利得双盈一年定开债券

(008668)
净值：
1.1373
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2150 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得双盈一年定开债券(008668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13730.03%
2026-02-051.13700.02%
2026-02-041.13680.00%
2026-02-031.13680.00%
2026-02-021.13680.01%
2026-01-301.13670.01%
2026-01-291.13660.00%
2026-01-281.13660.01%
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基金情况

基金全称 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.66亿元 份额规模 9.4103亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.34%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.440.791,066,228,702.25
2025-09-30-111.610.401,073,516,058.70
2025-06-30-103.970.151,097,257,940.33
2025-03-31-112.070.451,082,965,363.84
2024-12-31-106.940.571,086,201,024.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-25-张英214621.83
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