首页 > 基金> 方正富邦禾利39个月定开债A(008669)
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方正富邦禾利39个月定开债A

(008669)
净值：
1.0764
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1684 2026-02-06
  • 净值走势
方正富邦禾利39个月定开债A(008669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07640.06%
2026-01-301.07580.05%
2026-01-231.07530.06%
2026-01-161.07470.05%
2026-01-091.07420.07%
2025-12-311.07350.04%
2025-12-261.07310.05%
2025-12-191.07260.06%
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基金情况

基金全称 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.48亿元 份额规模 75.8965亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-157.283.148,147,644,385.17
2025-09-30-158.133.178,092,064,005.03
2025-06-30-158.483.198,035,955,302.76
2025-03-31-158.193.148,058,655,037.48
2024-12-31-159.233.208,089,536,709.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-吴佩珊2862.15
2020-09-252025-05-29王靖170715.39
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