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方正富邦禾利39个月定开A

(008669)

净值:
1.0139
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦禾利39个月定开A(008669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.01390.06%
2021-02-191.01330.09%
2021-02-101.01240.05%
2021-02-051.01190.06%
2021-01-291.01130.06%
2021-01-221.01070.06%
2021-01-151.01010.07%
2021-01-081.00940.08%
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基金公司 方正富邦 基金经理 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.7018亿元
最近分红 方正富邦禾利39个月定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2294/3834
最近一月 0.32% 689/3834
最近三月 0.95% 1931/3834
最近六月 0.00% 3583/3834
最近一年 0.00% 3583/3834
今年以来 0.53% 958/3834
成立以来 1.39% 3166/3834
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
深1002.37022.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦禾利39个月定开A(008669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券310281.8899.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.110.05
其他各项资产1943.140.62
方正富邦禾利39个月定开A(008669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王靖
  • 基金公告
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