首页 - 基金 - 方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 基金净值
方正富邦禾利39个月定开A(008669)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-16 1.0186 1.0186
2 2021-04-09 1.0179 1.0179
3 2021-04-02 1.0173 1.0173
4 2021-03-26 1.0166 1.0166
5 2021-03-19 1.0159 1.0159
6 2021-03-12 1.0153 1.0153
7 2021-03-05 1.0146 1.0146
8 2021-02-26 1.0139 1.0139
9 2021-02-19 1.0133 1.0133
10 2021-02-10 1.0124 1.0124
11 2021-02-05 1.0119 1.0119
12 2021-01-29 1.0113 1.0113
13 2021-01-22 1.0107 1.0107
14 2021-01-15 1.0101 1.0101
15 2021-01-08 1.0094 1.0094
16 2020-12-31 1.0086 1.0086
17 2020-12-25 1.0079 1.0079
18 2020-12-18 1.0072 1.0072
19 2020-12-11 1.0065 1.0065
20 2020-12-04 1.0058 1.0058
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