首页 > 基金> 方正富邦禾利39个月定开债C(008670)
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方正富邦禾利39个月定开债C

(008670)
净值：
1.0777
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1697 2026-08-07
  • 净值走势
方正富邦禾利39个月定开债C(008670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.07770.05%
2026-07-311.07720.05%
2026-07-241.07670.05%
2026-07-171.07620.06%
2026-07-101.07560.05%
2026-07-031.07510.02%
2026-06-301.07490.03%
2026-06-261.07460.06%
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基金情况

基金全称 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-153.403.118,258,976,266.33
2026-03-31-154.622.188,201,784,895.30
2025-12-31-157.283.148,147,644,385.17
2025-09-30-158.133.178,092,064,005.03
2025-06-30-158.483.198,035,955,302.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-吴佩珊4733.28
2020-09-252025-05-29王靖170714.30
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