首页 - 基金 - 方正富邦禾利39个月定开债C(008670) - 基金净值
方正富邦禾利39个月定开债C(008670)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-31 1.0615 1.1535
2 2025-12-26 1.0611 1.1531
3 2025-12-19 1.0606 1.1526
4 2025-12-12 1.0601 1.1521
5 2025-12-05 1.0596 1.1516
6 2025-11-28 1.0591 1.1511
7 2025-11-21 1.0586 1.1506
8 2025-11-14 1.0581 1.1501
9 2025-11-07 1.0576 1.1496
10 2025-10-31 1.0570 1.1490
11 2025-10-24 1.0565 1.1485
12 2025-10-17 1.0560 1.1480
13 2025-10-10 1.0555 1.1475
14 2025-09-30 1.0548 1.1468
15 2025-09-26 1.0545 1.1465
16 2025-09-19 1.0540 1.1460
17 2025-09-12 1.0535 1.1455
18 2025-09-05 1.0530 1.1450
19 2025-08-29 1.0525 1.1445
20 2025-08-22 1.0519 1.1439
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