首页 > 基金> 华安鑫浦定开债A(008675)
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华安鑫浦定开债A

(008675)
净值：
1.0618
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2808 2026-09-24
  • 净值走势
华安鑫浦定开债A(008675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06180.07%
2026-09-181.06110.08%
2026-09-111.06020.08%
2026-09-041.05940.09%
2026-08-281.05850.09%
2026-08-211.05760.09%
2026-08-141.05670.09%
2026-08-071.05580.09%
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基金情况

基金全称 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李邦长 庄文清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.07亿元 份额规模 79.9995亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 9.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-167.820.858,407,332,191.21
2026-03-31-167.200.818,432,430,241.84
2025-12-31-169.770.808,341,670,980.59
2025-09-30-170.340.758,248,757,470.46
2025-06-30-168.610.828,275,580,200.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-庄文清5026.31
2025-03-17-李邦长5627.01
2020-01-102025-03-17孙丽娜189323.01
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