华安鑫浦定开债A(008675)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
356,860,447.87 |
170,771,842.88 |
341,496,019.95 |
166,313,776.62 |
| 本期利润 |
356,860,447.87 |
170,771,842.88 |
341,496,019.95 |
166,313,776.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.07 |
4.22 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.09 |
4.31 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
341,661,750.28 |
275,572,328.88 |
184,799,941.48 |
33,617,534.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,341,607,413.31 |
8,275,517,957.44 |
8,184,745,547.29 |
8,033,563,133.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.43 |
24.59 |
22.04 |
19.43 |
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