首页 > 基金> 财通兴利纯债12个月定开债(008678)
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财通兴利纯债12个月定开债

(008678)
净值：
1.1532
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2748 2026-02-06
  • 净值走势
财通兴利纯债12个月定开债(008678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15320.03%
2026-02-051.15290.02%
2026-02-041.15270.02%
2026-02-031.15250.02%
2026-02-021.15230.02%
2026-01-301.15210.01%
2026-01-291.15200.02%
2026-01-281.15180.02%
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基金情况

基金全称 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.30亿元 份额规模 8.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 8.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.770.26929,569,602.01
2025-09-30-128.110.19964,803,048.32
2025-06-30-114.433.89966,046,269.77
2025-03-31-98.330.69955,334,585.38
2024-12-31-94.480.54951,452,599.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-22-张婉玉157123.18
2019-12-242021-10-22林洪钧6684.09
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