财通兴利纯债12个月定开债(008678)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通兴利纯债12个月定开债(008678)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,478,811.51	28,919,131.40	17,223,508.36	67,803,018.71
利息合计	39,350.69	279,111.65	229,469.66	180,531.44
其中：存款利息收入	26,903.78	106,716.19	64,158.14	138,193.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,446.91	172,395.46	165,311.52	42,338.09
投资收益合计	22,689,290.46	48,899,316.71	23,423,900.57	63,756,268.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,689,290.46	48,899,316.71	23,423,900.57	63,756,268.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	750,169.37	-20,259,452.53	-6,429,883.85	3,866,219.07
其他收入	0.99	155.57	21.98	-
费用	4,151,825.39	7,007,030.80	2,575,338.44	6,355,262.45
管理人报酬	1,398,265.56	2,870,867.15	1,423,558.86	2,817,989.60
基金托管费	466,088.51	956,955.82	474,519.70	939,329.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,097,950.56	2,803,236.12	493,241.90	2,223,861.42
其中：卖出回购金融资产支出	2,097,950.56	2,803,236.12	493,241.90	2,223,861.42
其他费用	95,561.26	202,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	19,326,986.12	21,912,100.60	14,648,169.92	61,447,756.26

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