首页 > 基金> 大成景乐纯债债券A(008688)
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大成景乐纯债债券A

(008688)
净值：
1.1720
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1720 2026-02-06
  • 净值走势
大成景乐纯债债券A(008688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17200.03%
2026-02-051.17170.02%
2026-02-041.17150.02%
2026-02-031.1713-0.01%
2026-02-021.17140.02%
2026-01-301.17120.00%
2026-01-291.1712-0.01%
2026-01-281.17130.01%
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基金情况

基金全称 大成景乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.55亿元 份额规模 3.0328亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.870.18448,928,586.36
2025-09-30-95.940.78447,081,016.40
2025-06-30-118.400.76519,301,618.55
2025-03-31-127.720.52504,044,934.74
2024-12-31-125.140.78545,699,285.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-14-郑欣130610.94
2020-02-282022-08-09汪伟8935.72
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