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大成景乐纯债债券A

(008688)

净值:
1.0591
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成景乐纯债债券A(008688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05910.07%
2023-02-101.05840.04%
2023-02-031.05620.06%
2023-01-131.05430.00%
2023-01-121.05430.01%
2023-01-111.0542-0.03%
2023-01-101.0545-0.08%
2023-01-091.05530.01%
基金公司 大成基金 基金经理 郑欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5278亿元
最近分红 大成景乐纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 250/5254
最近一月 0.62% 328/5254
最近三月 1.84% 646/5254
最近六月 0.63% 1125/5254
最近一年 1.39% 3449/5254
今年以来 1.27% 1092/5254
成立以来 6.57% 3135/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成景乐纯债债券A(008688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5983.6191.73
资产支持证券501.677.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.810.58
其他各项资产0.220.00
大成景乐纯债债券A(008688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑欣
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