大成景乐纯债债券A(008688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景乐纯债债券A(008688)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,656,265.54	7,422,974.93	24,878,546.78	11,874,788.61
利息合计	276,857.80	30,111.08	116,348.64	89,706.81
其中：存款利息收入	27,480.61	12,945.24	63,086.19	41,933.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	249,377.19	17,165.84	53,262.45	47,772.96
投资收益合计	15,181,416.71	11,039,270.78	21,939,814.04	10,893,052.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,362,524.26	11,193,948.33	21,939,814.04	10,893,052.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-181,107.55	-154,677.55	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,820,226.90	-3,646,498.18	2,821,934.60	891,812.60
其他收入	18,217.93	91.25	449.50	216.82
费用	3,163,349.49	1,952,014.59	3,878,655.65	1,657,290.99
管理人报酬	1,468,253.94	760,606.71	1,399,661.15	643,302.41
基金托管费	489,417.96	253,535.62	466,553.78	214,434.15
销售服务费	5,351.58	2,532.18	3,956.10	2,066.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	923,180.51	792,571.70	1,726,934.64	654,994.52
其中：卖出回购金融资产支出	923,180.51	792,571.70	1,726,934.64	654,994.52
其他费用	246,186.75	124,497.38	244,100.47	121,962.60
利润总额	7,492,916.05	5,470,960.34	20,999,891.13	10,217,497.62

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