首页 > 基金> 民生加银39个月定期纯债(008693)
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民生加银39个月定期纯债

(008693)
净值：
1.0170
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1723 2026-03-24
  • 净值走势
民生加银39个月定期纯债(008693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.01700.01%
2026-03-231.01690.02%
2026-03-201.01670.01%
2026-03-191.01660.00%
2026-03-181.01660.01%
2026-03-171.01650.01%
2026-03-161.01640.02%
2026-03-131.01620.03%
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基金情况

基金全称 民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.35亿元 份额规模 79.4640亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-129.950.018,035,306,340.18
2025-09-30-135.150.017,983,314,473.17
2025-06-30-134.75-8,036,479,637.29
2025-03-31-137.030.017,955,165,314.50
2024-12-31-137.180.027,999,580,490.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-22-张玓185815.30
2020-01-172021-08-11陆欣5724.24
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