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首页 > 基金> 民生加银39个月定期纯债(008693)
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民生加银39个月定期纯债

(008693)
净值：
1.0077
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1630 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银39个月定期纯债(008693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00770.01%
2025-11-131.00760.00%
2025-11-121.00760.01%
2025-11-111.00750.01%
2025-11-101.00740.02%
2025-11-071.00720.00%
2025-11-061.00720.01%
2025-11-051.00710.01%
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基金情况

基金全称 民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.83亿元 份额规模 79.4640亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.150.017,983,314,473.17
2025-06-30-134.75-8,036,479,637.29
2025-03-31-137.030.017,955,165,314.50
2024-12-31-137.180.027,999,580,490.48
2024-09-30-134.670.028,108,618,315.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-22-张玓172914.25
2020-01-172021-08-11陆欣5724.24
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