基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银39个月定期纯债(008693) |
净值：
1.0119
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1872 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 109.80 | 0.39 | 7,995,637,520.40 |
| 2026-06-30 | - | 87.96 | 0.10 | 8,151,877,802.19 |
| 2026-03-31 | - | 118.33 | 0.01 | 8,086,979,974.92 |
| 2025-12-31 | - | 129.95 | 0.01 | 8,035,306,340.18 |
| 2025-09-30 | - | 135.15 | 0.01 | 7,983,314,473.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-25 | - | 张诗然 | 52 | 0.26 |
| 2021-02-22 | - | 张玓 | 2093 | 17.00 |
| 2020-01-17 | 2021-08-11 | 陆欣 | 572 | 4.24 |
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