民生加银39个月定期纯债(008693)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,571,462.01 |
231,207,390.45 |
129,077,434.21 |
224,115,647.87 |
| 本期利润 |
116,571,462.01 |
231,207,390.45 |
129,077,434.21 |
224,115,647.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
2.88 |
1.61 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
2.93 |
1.62 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
205,473,663.78 |
88,902,201.77 |
90,075,498.88 |
53,176,352.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,151,877,802.19 |
8,035,306,340.18 |
8,036,479,637.29 |
7,999,580,490.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.57 |
17.86 |
16.36 |
14.50 |
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