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首页 > 基金> 平安元盛超短债E(008696)
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平安元盛超短债E

(008696)
净值：
1.1273
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1273 2025-12-26
  • 净值走势
平安元盛超短债E(008696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12730.02%
2025-12-251.1271-0.01%
2025-12-241.12720.00%
2025-12-231.12720.03%
2025-12-221.12690.00%
2025-12-191.12690.03%
2025-12-181.12660.01%
2025-12-171.12650.04%
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基金情况

基金全称 平安元盛超短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.7536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.09%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.820.28206,059,410.47
2025-06-30-120.450.09424,714,273.91
2025-03-31-105.020.29325,212,697.36
2024-12-31-113.870.11266,292,883.32
2024-09-30-109.870.06311,639,150.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-18-苏宁211312.73
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