平安元盛超短债E(008696)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安元盛超短债E(008696)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,296,842.30	5,743,349.14	3,425,123.07	12,032,245.50
利息合计	6,074.20	70,578.94	65,919.11	21,642.57
其中：存款利息收入	2,741.84	8,269.66	3,609.83	5,924.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,332.36	62,309.28	62,309.28	15,717.91
投资收益合计	2,232,118.52	6,733,024.71	4,049,824.31	11,422,425.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,232,118.52	6,733,024.71	4,049,824.31	11,422,425.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,063.94	-1,064,568.10	-693,778.50	550,968.56
其他收入	3,585.64	4,313.59	3,158.15	37,208.80
费用	968,287.43	2,684,808.68	1,339,716.84	3,773,017.96
管理人报酬	326,831.81	819,204.11	456,431.71	1,100,315.05
基金托管费	108,943.97	273,068.04	152,143.90	366,771.71
销售服务费	221,174.62	549,202.78	293,654.83	791,150.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	207,430.77	788,644.79	307,203.55	1,247,310.71
其中：卖出回购金融资产支出	207,430.77	788,644.79	307,203.55	1,247,310.71
其他费用	103,084.67	236,830.83	120,336.17	231,452.43
利润总额	1,328,554.87	3,058,540.46	2,085,406.23	8,259,227.54

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