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首页 > 基金> 泰康瑞丰3月定开债券(008700)
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泰康瑞丰3月定开债券

(008700)
净值：
1.2365
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2365 2025-12-31
  • 净值走势
泰康瑞丰3月定开债券(008700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.23650.02%
2025-12-261.23630.11%
2025-12-191.23500.02%
2025-12-121.23480.11%
2025-12-051.2335-0.11%
2025-11-281.2348-0.15%
2025-11-211.23660.04%
2025-11-141.23610.08%
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基金情况

基金全称 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.05亿元 份额规模 5.7417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.14%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 8.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.4912.37704,755,949.91
2025-06-30-136.023.16640,523,501.79
2025-03-31-127.105.32632,877,625.28
2024-12-31-161.062.75860,561,184.14
2024-09-30-85.1829.241,011,690,378.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-08-经惠云203423.65
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