首页 > 基金> 泰康瑞丰3月定开债券(008700)
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泰康瑞丰3月定开债券

(008700)
净值：
1.2590
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2590 2026-05-13
  • 净值走势
泰康瑞丰3月定开债券(008700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.25900.06%
2026-05-121.25830.02%
2026-05-111.25810.00%
2026-05-081.25810.02%
2026-04-301.25780.10%
2026-04-241.2566-0.03%
2026-04-171.25700.07%
2026-04-101.25610.07%
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基金情况

基金全称 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.1327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.23%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 6.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-160.313.48267,387,339.62
2025-12-31-172.384.72444,600,348.81
2025-09-30-103.4912.37704,755,949.91
2025-06-30-136.023.16640,523,501.79
2025-03-31-127.105.32632,877,625.28
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