首页 > 基金> 泰康瑞丰3月定开债券(008700)
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泰康瑞丰3月定开债券

(008700)
净值：
1.2646
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2646 2026-06-26
  • 净值走势
泰康瑞丰3月定开债券(008700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.26460.04%
2026-06-181.26410.20%
2026-06-121.2616-0.23%
2026-06-051.26450.04%
2026-05-291.26400.28%
2026-05-221.2605-0.01%
2026-05-211.26060.00%
2026-05-201.26060.02%
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基金情况

基金全称 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.1327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.33%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-160.313.48267,387,339.62
2025-12-31-172.384.72444,600,348.81
2025-09-30-103.4912.37704,755,949.91
2025-06-30-136.023.16640,523,501.79
2025-03-31-127.105.32632,877,625.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
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