泰康瑞丰3月定开债券(008700)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2365 |
1.2365 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.2363 |
1.2363 |
| 3 |
2025-12-19 |
1.2350 |
1.2350 |
| 4 |
2025-12-12 |
1.2348 |
1.2348 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.2335 |
1.2335 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2348 |
1.2348 |
| 7 |
2025-11-21 |
1.2366 |
1.2366 |
| 8 |
2025-11-14 |
1.2361 |
1.2361 |
| 9 |
2025-11-07 |
1.2351 |
1.2351 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2347 |
1.2347 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.2317 |
1.2317 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.2313 |
1.2313 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.2311 |
1.2311 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.2306 |
1.2306 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.2306 |
1.2306 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.2298 |
1.2298 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.2299 |
1.2299 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.2286 |
1.2286 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.2280 |
1.2280 |
| 20 |
2025-10-10 |
1.2284 |
1.2284 |
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