基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)C人民币(008706) |
净值：
1.4550
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.4550 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 52,616.00 | 68,455,064.99 | 8.12 |
| HSBA | 汇丰控股 | 618,101.00 | 68,450,566.00 | 8.12 |
| SHEL | 壳牌 | 209,509.00 | 54,159,760.95 | 6.43 |
| GB00BVZK7T90 | 联合利华公共有限公司 | 76,615.00 | 35,126,015.21 | 4.17 |
| RR | 劳斯莱斯 | 297,714.00 | 32,301,343.80 | 3.83 |
| BATS | 英美烟草 | 68,270.00 | 27,142,379.98 | 3.22 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 141,962.00 | 24,436,526.23 | 2.90 |
| BP | 英国石油 | 559,480.00 | 22,845,218.19 | 2.71 |
| BARC | 巴克莱 | 499,961.00 | 22,450,238.10 | 2.66 |
| RIO | 力拓(UK) | 36,291.00 | 20,522,920.65 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 188,734,682.41 | 22.40 | 25.77 |
| 必需消费品 | 114,833,942.82 | 13.63 | 15.68 |
| 工业 | 108,014,895.48 | 12.82 | 14.75 |
| 医疗保健 | 107,675,651.87 | 12.78 | 14.70 |
| 能源 | 77,004,979.14 | 9.14 | 10.52 |
| 材料 | 49,438,719.48 | 5.87 | 6.75 |
| 公用事业 | 34,448,139.28 | 4.09 | 4.70 |
| 非必需消费品 | 25,837,829.53 | 3.07 | 3.53 |
| 电信服务 | 15,191,766.52 | 1.80 | 2.07 |
| 信息技术 | 7,846,867.68 | 0.93 | 1.07 |
| 房地产 | 3,214,628.52 | 0.38 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 13.98 | 842,733,049.63 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 11.83 | 746,351,145.22 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 9.58 | 541,954,771.28 |
| 2025-03-31 | 83.59 | - | 13.86 | 321,269,084.66 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 11.63 | 270,320,816.57 |
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