建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,877,229.23 |
4,663,190.89 |
1,763,105.76 |
3,720,535.98 |
| 本期利润 |
1,356,257.67 |
41,989,065.38 |
18,315,575.09 |
8,683,419.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.25 |
0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
19.54 |
12.92 |
6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
25.46 |
15.29 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
35,857,520.51 |
27,789,639.47 |
21,125,545.59 |
10,342,709.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
378,167,174.65 |
300,835,460.55 |
232,834,307.01 |
115,853,766.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.29 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.84 |
54.79 |
42.24 |
23.38 |
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