基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质成长混合A(008712) |
净值：
1.3296
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3296 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 3,713,000.00 | 53,503,379.47 | 7.72 |
| 02331 | 李宁 | 2,455,500.00 | 46,396,991.72 | 6.69 |
| 600872 | 中炬高新 | 2,378,430.00 | 45,332,875.80 | 6.54 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,129,508.00 | 40,652,307.72 | 5.86 |
| 603317 | 天味食品 | 3,004,140.00 | 36,890,839.20 | 5.32 |
| 002304 | 洋河股份 | 700,600.00 | 35,548,444.00 | 5.13 |
| 01999 | 敏华控股 | 8,940,400.00 | 34,022,821.84 | 4.91 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 10,331,000.00 | 31,743,712.45 | 4.58 |
| 00960 | 龙湖集团 | 4,336,500.00 | 28,908,290.70 | 4.17 |
| 603345 | 安井食品 | 251,900.00 | 23,492,194.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,369,279.55 | 56.32 | 94.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,144,627.38 | 2.62 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 1,744,725.64 | 0.25 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,055,957.00 | 0.15 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.21 | 4.38 | 2.75 | 693,173,759.08 |
| 2025-12-31 | 92.60 | 3.89 | 3.95 | 777,143,732.64 |
| 2025-09-30 | 88.53 | 3.36 | 8.98 | 896,960,125.57 |
| 2025-06-30 | 87.23 | 3.36 | 8.96 | 905,899,674.37 |
| 2025-03-31 | 88.71 | 3.39 | 9.48 | 893,775,765.49 |
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