景顺长城品质成长混合A(008712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,250,469.73 |
156,034,714.03 |
40,908,554.03 |
-63,215,346.41 |
| 本期利润 |
-92,476,243.47 |
108,063,920.65 |
31,306,637.24 |
65,891,252.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.15 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.48 |
12.41 |
3.53 |
6.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.12 |
12.61 |
3.64 |
7.13 |
| 期末可供分配利润 |
34,354,072.36 |
171,201,731.86 |
138,411,019.04 |
110,878,146.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.28 |
0.18 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
482,495,116.74 |
774,893,275.59 |
901,546,263.62 |
903,749,025.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.28 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.66 |
28.35 |
18.13 |
13.98 |
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