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景顺长城价值驱动一年持有混合

(008715)

净值:
1.4267
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.4267 2024-06-24
  • 净值走势
景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.4267-0.27%
2024-06-211.4305-0.76%
2024-06-201.44150.52%
2024-06-191.43410.55%
2024-06-181.4263-0.06%
2024-06-171.4272-0.59%
2024-06-141.4357-0.06%
2024-06-131.4365-0.16%
基金全称 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 鲍无可
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.09亿元 份额规模 3.0491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.44%
最近三月 8.49%
最近六月 0.00%
最近一年 23.55%
最近两年 42.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业2,568,550.0043,203,011.0010.57
00883中国海洋石油2,343,000.0038,487,725.309.42
600025华能水电4,008,810.0038,404,399.809.40
600674川投能源2,240,786.0037,309,086.909.13
000630铜陵有色4,551,200.0018,068,264.004.42
002318久立特材618,127.0013,734,781.943.36
000933神火股份617,600.0012,290,240.003.01
603599广信股份841,020.0012,278,892.003.01
01138中远海能1,204,000.008,851,953.082.17
000333美的集团118,900.007,635,758.001.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业122,936,826.7430.0948.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业75,713,486.7018.5330.00
采矿业49,538,842.0012.1219.63
租赁和商务服务业2,763,665.600.681.10
信息传输、软件和信息技术服务业805,660.820.200.32
卫生和社会工作388,194.000.100.15
科学研究和技术服务业199,782.210.050.08
交通运输、仓储和邮政业6,478.20-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3179.84-20.68408,577,184.34
2023-12-3186.69-8.80385,818,288.43
2023-09-3091.73-8.08408,728,114.31
2023-06-3089.89-9.79444,335,428.47
2023-03-3190.77-11.02508,002,441.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-19-鲍无可107342.67
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