基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质回报两年定开混合(008716) |
净值：
1.8810
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.8810 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 62,630.00 | 26,930,900.00 | 8.69 |
| 002371 | 北方华创 | 26,740.00 | 23,653,134.40 | 7.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 73,795.00 | 22,869,070.50 | 7.38 |
| 300661 | 圣邦股份 | 156,328.00 | 22,429,941.44 | 7.24 |
| 603061 | 金海通 | 35,160.00 | 17,658,055.20 | 5.70 |
| 000636 | 风华高科 | 219,200.00 | 15,835,008.00 | 5.11 |
| 688279 | 峰岹科技 | 66,062.00 | 14,826,955.28 | 4.78 |
| 600183 | 生益科技 | 82,300.00 | 14,270,820.00 | 4.60 |
| 300408 | 三环集团 | 63,220.00 | 10,551,418.00 | 3.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 135,355.00 | 10,510,095.12 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,974,580.50 | 76.47 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,653,531.11 | 10.54 | 11.87 |
| 金融业 | 5,311,481.62 | 1.71 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,427.08 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 5.49 | 309,909,868.00 |
| 2026-03-31 | 89.07 | - | 11.06 | 560,957,175.79 |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.37 | 570,543,119.12 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.63 | 610,674,964.85 |
| 2025-06-30 | 85.30 | - | 15.33 | 478,602,600.18 |
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