基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质回报两年定开混合(008716) |
净值：
1.5263
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.5263 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 298,826.00 | 35,201,702.80 | 6.17 |
| 688279 | 峰岹科技 | 149,142.00 | 30,348,905.58 | 5.32 |
| 002371 | 北方华创 | 62,640.00 | 28,756,771.20 | 5.04 |
| 300661 | 圣邦股份 | 286,928.00 | 19,694,737.92 | 3.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 107,410.00 | 16,432,655.90 | 2.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 463,400.00 | 13,313,482.00 | 2.33 |
| 688063 | 派能科技 | 219,623.00 | 12,478,978.86 | 2.19 |
| 600183 | 生益科技 | 165,100.00 | 11,789,791.00 | 2.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 174,000.00 | 11,229,102.01 | 1.97 |
| 688235 | 百济神州 | 40,455.00 | 10,866,213.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,277,631.31 | 72.09 | 82.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,666,446.44 | 14.31 | 16.30 |
| 金融业 | 6,932,555.82 | 1.22 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,033.76 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 298,844.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,171.47 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 18,686.16 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,988.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.37 | 570,543,119.12 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.63 | 610,674,964.85 |
| 2025-06-30 | 85.30 | - | 15.33 | 478,602,600.18 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.29 | 465,316,193.78 |
| 2024-12-31 | 87.28 | - | 12.88 | 416,973,667.74 |
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