基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质回报两年定开混合(008716) |
净值：
1.4166
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4166 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 298,826.00 | 46,258,264.80 | 7.57 |
| 688279 | 峰岹科技 | 149,142.00 | 36,274,317.24 | 5.94 |
| 002371 | 北方华创 | 62,640.00 | 28,335,830.40 | 4.64 |
| 300661 | 圣邦股份 | 286,928.00 | 23,898,233.12 | 3.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 463,400.00 | 17,377,500.00 | 2.85 |
| 688063 | 派能科技 | 219,623.00 | 16,304,811.52 | 2.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 174,000.00 | 12,637,195.27 | 2.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 107,410.00 | 12,462,782.30 | 2.04 |
| 688235 | 百济神州 | 40,455.00 | 12,415,639.50 | 2.03 |
| 002821 | 凯莱英 | 91,640.00 | 10,419,468.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,069,099.30 | 71.74 | 84.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,724,523.82 | 11.58 | 13.63 |
| 金融业 | 6,522,871.14 | 1.07 | 1.26 |
| 建筑业 | 2,600,488.80 | 0.43 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472,977.23 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,444.46 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 17,724.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,477.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.63 | 610,674,964.85 |
| 2025-06-30 | 85.30 | - | 15.33 | 478,602,600.18 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.29 | 465,316,193.78 |
| 2024-12-31 | 87.28 | - | 12.88 | 416,973,667.74 |
| 2024-09-30 | 87.62 | - | 12.52 | 397,972,419.32 |
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