基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质回报两年定开混合(008716) |
净值：
1.8618
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.8618 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 298,826.00 | 37,436,921.28 | 6.67 |
| 002371 | 北方华创 | 62,640.00 | 28,000,080.00 | 4.99 |
| 688279 | 峰岹科技 | 149,142.00 | 22,715,818.02 | 4.05 |
| 300661 | 圣邦股份 | 286,928.00 | 19,404,940.64 | 3.46 |
| 688063 | 派能科技 | 219,623.00 | 16,333,362.51 | 2.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 107,410.00 | 16,331,690.50 | 2.91 |
| 603061 | 金海通 | 48,800.00 | 13,192,104.00 | 2.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 463,400.00 | 10,361,624.00 | 1.85 |
| 002821 | 凯莱英 | 91,640.00 | 10,150,962.80 | 1.81 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 170,000.00 | 9,594,800.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,044,263.74 | 70.78 | 83.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,534,345.44 | 12.22 | 14.48 |
| 金融业 | 7,514,999.10 | 1.34 | 1.59 |
| 采矿业 | 148,876.22 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 31,084.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,725.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679.92 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.07 | - | 11.06 | 560,957,175.79 |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.37 | 570,543,119.12 |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 9.63 | 610,674,964.85 |
| 2025-06-30 | 85.30 | - | 15.33 | 478,602,600.18 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.29 | 465,316,193.78 |
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