鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,901,977.87	30,005,190.76	-41,028,267.99	-77,956,087.85
利息合计	101,056.20	559,589.01	479,623.05	617,542.29
其中：存款利息收入	101,056.20	233,978.56	154,012.60	364,964.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	325,610.45	325,610.45	252,578.28
投资收益合计	12,016,940.49	-12,552,999.66	-11,114,832.69	-25,591,918.37
其中：股票投资收益	10,195,043.85	-14,685,819.91	-12,481,971.93	-28,754,635.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	120,725.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,821,896.64	2,132,820.25	1,367,139.24	3,041,991.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,783,981.18	41,998,505.06	-30,393,154.70	-52,981,711.77
其他收入	-	96.35	96.35	-
费用	3,273,045.43	5,732,569.89	3,019,267.95	9,252,183.95
管理人报酬	2,730,494.17	4,763,710.89	2,494,178.37	7,740,857.06
基金托管费	455,082.40	793,951.84	415,696.39	1,290,142.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,468.86	174,907.16	109,393.19	221,183.19
利润总额	61,628,932.44	24,272,620.87	-44,047,535.94	-87,208,271.80

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