鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	185,576,152.87	160,811,241.94	64,901,977.87	30,005,190.76
利息合计	76,033.59	209,088.31	101,056.20	559,589.01
其中：存款利息收入	76,033.59	209,088.31	101,056.20	233,978.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	325,610.45
投资收益合计	116,083,283.82	60,444,719.59	12,016,940.49	-12,552,999.66
其中：股票投资收益	115,102,036.13	57,520,574.65	10,195,043.85	-14,685,819.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	981,247.69	2,924,144.94	1,821,896.64	2,132,820.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,414,321.10	100,157,434.04	52,783,981.18	41,998,505.06
其他收入	2,514.36	-	-	96.35
费用	3,552,355.96	7,241,790.56	3,273,045.43	5,732,569.89
管理人报酬	2,970,119.54	6,056,137.14	2,730,494.17	4,763,710.89
基金托管费	495,019.92	1,009,356.22	455,082.40	793,951.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,216.50	176,297.20	87,468.86	174,907.16
利润总额	182,023,796.91	153,569,451.38	61,628,932.44	24,272,620.87

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