德邦安顺混合C
(008720)
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累计净值：0.9201
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9201 | 0.43% |
| 2026-08-13 | 0.9162 | -0.43% |
| 2026-08-12 | 0.9202 | 0.46% |
| 2026-08-11 | 0.9160 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 0.9186 | -0.29% |
| 2026-08-07 | 0.9213 | 0.85% |
| 2026-08-06 | 0.9135 | 0.44% |
| 2026-08-05 | 0.9095 | 0.98% |
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基金全称
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德邦安顺混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张铮烁 夏金涛 邹舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.03%
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最近两年
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-0.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 592.00 | 944,565.60 | 2.04 |
| 001309 | 德明利 | 1,000.00 | 942,900.00 | 2.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 11,900.00 | 571,795.00 | 1.23 |
| 301308 | 江波龙 | 800.00 | 563,040.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 1.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,660.00 | 502,448.80 | 1.08 |
| 688041 | 海光信息 | 1,300.00 | 481,390.00 | 1.04 |
| 688012 | 中微公司 | 800.00 | 374,800.00 | 0.81 |
| 000962 | 东方钽业 | 3,100.00 | 280,860.00 | 0.61 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,800.00 | 268,016.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,412,347.80 | 16.00 | 82.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 944,565.60 | 2.04 | 10.54 |
| 采矿业 | 497,385.00 | 1.07 | 5.55 |
| 金融业 | 109,920.00 | 0.24 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.35 | 67.77 | 6.97 | 46,329,051.45 |
| 2026-03-31 | 16.36 | 67.89 | 16.07 | 50,057,840.21 |
| 2025-12-31 | - | 84.64 | 0.37 | 57,799,476.31 |
| 2025-09-30 | - | 80.33 | 0.41 | 71,121,241.56 |
| 2025-06-30 | - | 102.12 | 0.21 | 130,367,735.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 邹舟 | 241 | -1.14 |
| 2025-12-12 | - | 夏金涛 | 247 | -1.13 |
| 2021-02-19 | - | 张铮烁 | 2004 | -7.99 |
| 2024-08-07 | 2025-12-18 | 张旭 | 498 | 0.45 |
| 2021-02-19 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 536 | -2.21 |
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