德邦安顺混合C(008720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,238.42 |
2,110,404.34 |
2,132,370.98 |
11,157,213.10 |
| 本期利润 |
928,952.91 |
312,206.59 |
593,316.15 |
14,209,451.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
0.22 |
0.26 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
0.04 |
0.27 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,864,040.59 |
-2,837,267.33 |
-9,706,834.66 |
-30,531,127.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
24,085,098.67 |
33,520,780.87 |
115,795,260.97 |
334,030,654.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.71 |
-6.87 |
-6.66 |
-6.91 |
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