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华商鸿益一年定期开放债券

(008721)

净值:
1.0360
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0856 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华商鸿益一年定期开放债券(008721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03600.03%
2023-02-101.03570.01%
2023-02-031.03540.02%
2023-01-201.03380.00%
2023-01-131.0339-0.03%
2023-01-121.03420.02%
2023-01-111.03400.04%
2023-01-101.0336-0.08%
基金公司 华商基金 基金经理 胡中原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.2670亿元
最近分红 华商鸿益一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2650/5254
最近一月 0.08% 3337/5254
最近三月 0.71% 3766/5254
最近六月 0.49% 1386/5254
最近一年 2.52% 1838/5254
今年以来 0.19% 4182/5254
成立以来 8.83% 2745/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华商鸿益一年定期开放债券(008721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72158.3699.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.060.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476.880.66
其他各项资产0.000.00
华商鸿益一年定期开放债券(008721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡中原
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