首页 > 基金> 华商鸿益一年定开债(008721)
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华商鸿益一年定开债

(008721)
净值：
1.0515
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1713 2026-05-13
  • 净值走势
华商鸿益一年定开债(008721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05150.10%
2026-05-121.05050.08%
2026-05-111.04970.14%
2026-05-081.04820.03%
2026-05-071.04790.06%
2026-05-061.0473-0.20%
2026-04-301.0494-0.09%
2026-04-291.05030.14%
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基金情况

基金全称 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天 刘昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.13亿元 份额规模 14.4871亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 0.39%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-138.040.271,513,137,955.96
2025-12-31-139.090.321,501,768,316.62
2025-09-30-59.451.36509,611,813.23
2025-06-30-98.211.85514,335,780.77
2025-03-31-92.060.95525,786,068.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-刘昊2312.34
2024-12-23-杜钧天5080.78
2020-06-082025-03-24胡中原175016.05
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