华商鸿益一年定开债(008721)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鸿益一年定开债(008721)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,533,036.48	-2,169,593.96	-2,468,433.24	26,488,216.67
利息合计	35,928.31	1,419,227.86	193,930.79	514,221.44
其中：存款利息收入	1,360.57	390,147.46	3,190.95	9,344.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,567.74	1,029,080.40	190,739.84	504,877.37
投资收益合计	33,736,480.13	8,647,119.49	5,353,401.90	20,358,755.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,736,480.13	8,647,119.49	5,353,401.90	20,358,755.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,760,628.04	-12,235,941.31	-8,015,765.93	5,615,240.00
其他收入	-	-	-	-
费用	6,900,441.15	4,223,482.27	1,395,955.40	2,541,055.11
管理人报酬	2,258,188.30	2,242,396.57	784,024.26	1,580,834.10
基金托管费	752,729.46	747,465.51	261,341.42	526,944.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,764,116.96	1,016,351.25	242,729.57	186,076.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,764,116.96	1,016,351.25	242,729.57	186,076.31
其他费用	106,868.27	214,200.00	107,860.15	247,200.00
利润总额	42,632,595.33	-6,393,076.23	-3,864,388.64	23,947,161.56

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