首页 > 基金> 招商添浩纯债C(008732)
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招商添浩纯债C

(008732)
净值：
1.0658
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1704 2026-02-06
  • 净值走势
招商添浩纯债C(008732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06580.04%
2026-02-051.06540.03%
2026-02-041.06510.00%
2026-02-031.06510.00%
2026-02-021.06510.01%
2026-01-301.06500.00%
2026-01-291.0650-0.01%
2026-01-281.06510.02%
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基金情况

基金全称 招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0066亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.21%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.180.173,773,492,292.20
2025-09-30-100.610.044,055,347,862.91
2025-06-30-94.410.034,162,461,318.68
2025-03-31-100.070.214,116,007,004.98
2024-12-31-94.630.094,139,076,748.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君3430.90
2020-09-102025-06-09滕越173317.18
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