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汇安盛鑫三年定开纯债债券

(008735)

净值:
1.0209
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0684 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02090.02%
2023-02-101.02070.01%
2023-02-031.02010.01%
2023-01-131.01850.01%
2023-01-121.01840.01%
2023-01-111.01830.01%
2023-01-101.01820.00%
2023-01-091.01820.03%
基金公司 汇安基金 基金经理 张昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.7981亿元
最近分红 汇安盛鑫三年定开纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1933/5254
最近一月 0.28% 1526/5254
最近三月 0.83% 3237/5254
最近六月 1.78% 233/5254
最近一年 3.45% 546/5254
今年以来 0.63% 2813/5254
成立以来 7.26% 3024/5254
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券534509.4999.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.760.11
其他各项资产0.000.00
汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张昆
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