首页 > 基金> 汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)
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汇安盛鑫三年定开纯债债券

(008735)
净值：
1.0196
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1431 2026-08-13
  • 净值走势
汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.01960.00%
2026-08-121.01960.00%
2026-08-111.01960.00%
2026-08-101.01960.01%
2026-08-071.01950.00%
2026-08-061.01950.01%
2026-08-051.01940.00%
2026-08-041.01940.00%
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基金情况

基金全称 汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.25亿元 份额规模 79.8482亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.950.088,125,379,710.16
2026-03-31-101.250.028,328,797,947.59
2025-12-31-101.780.068,302,160,734.70
2025-09-30-102.560.048,260,687,162.29
2025-06-30-103.640.048,214,585,826.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-12-张昆204215.07
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