汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	99.95	0.08	8,125,379,710.16
2	2026-03-31	-	101.25	0.02	8,328,797,947.59
3	2025-12-31	-	101.78	0.06	8,302,160,734.70
4	2025-09-30	-	102.56	0.04	8,260,687,162.29
5	2025-06-30	-	103.64	0.04	8,214,585,826.50
6	2025-03-31	-	104.24	0.07	8,177,168,403.22
7	2024-12-31	-	104.16	0.04	8,151,178,742.93
8	2024-09-30	-	104.08	0.02	8,110,294,903.91
9	2024-06-30	-	99.92	0.11	8,066,223,614.22
10	2024-03-31	-	25.48	1.31	8,028,962,469.18
11	2023-12-31	-	69.96	0.08	4,045,246,858.60
12	2023-09-30	-	127.61	0.04	4,061,386,291.64
13	2023-06-30	-	110.83	0.09	4,137,352,794.27
14	2023-03-31	-	120.49	0.06	4,110,987,021.28
15	2022-12-31	-	131.01	0.14	4,079,805,589.25
16	2022-09-30	-	131.32	0.16	4,089,292,072.67
17	2022-06-30	-	130.20	0.14	4,106,336,625.94
18	2022-03-31	-	131.01	0.14	4,074,434,805.24
19	2021-12-31	-	129.18	0.17	4,074,395,014.76
20	2021-09-30	-	127.43	0.37	4,095,171,528.90
21	2021-06-30	-	128.29	0.09	4,064,716,871.78
22	2021-03-31	-	129.16	1.52	4,034,362,984.54

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