基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘兴享一年定开(008738) |
净值：
1.0098
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1811 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.49 | - | 4,883,694,712.87 |
| 2025-06-30 | - | 98.71 | 0.02 | 4,909,607,291.29 |
| 2025-03-31 | - | 111.99 | 1.74 | 4,927,869,780.21 |
| 2024-12-31 | - | 127.22 | 2.32 | 5,036,965,384.82 |
| 2024-09-30 | - | 81.89 | 1.52 | 4,988,359,170.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-16 | - | 尹粒宇 | 134 | 0.43 |
| 2023-01-05 | - | 潘昱杉 | 1088 | 10.99 |
| 2020-05-22 | - | 柴文婷 | 2046 | 19.46 |
| 2021-09-17 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 484 | 3.79 |
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