天弘兴享一年定开(008738)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,254,779.52 |
107,115,810.06 |
74,130,255.81 |
62,536,808.25 |
| 本期利润 |
77,297,962.93 |
67,262,688.12 |
43,109,731.63 |
96,590,978.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.36 |
0.87 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.38 |
0.88 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
48,105,273.82 |
45,991,661.05 |
28,116,184.66 |
124,453,762.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,943,369,278.88 |
4,916,212,480.10 |
4,909,607,291.29 |
5,036,965,384.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.36 |
19.47 |
18.88 |
17.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
