首页 > 基金> 摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A

(008759)
净值：
1.0162
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1648 2026-08-11
  • 净值走势
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.01620.00%
2026-08-101.01620.01%
2026-08-071.01610.00%
2026-08-061.01610.00%
2026-08-051.01610.00%
2026-08-041.01610.00%
2026-08-031.01610.01%
2026-07-311.01600.00%
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基金情况

基金全称 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.33亿元 份额规模 79.2344亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-49.7950.238,133,009,203.13
2026-03-31-161.390.038,071,886,206.66
2025-12-31-164.330.038,020,501,531.01
2025-09-30-163.650.028,006,871,008.58
2025-06-30-161.900.028,109,989,901.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-18-任翔233917.52
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