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首页 > 基金> 摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A

(008759)
净值：
1.0133
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1444 2025-11-07
  • 净值走势
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.01330.05%
2025-10-311.01280.05%
2025-10-241.01230.06%
2025-10-171.01170.05%
2025-10-101.01120.07%
2025-09-301.01050.03%
2025-09-261.01020.05%
2025-09-191.02970.05%
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基金情况

基金全称 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.07亿元 份额规模 79.2344亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-163.650.028,006,871,008.58
2025-06-30-161.900.028,109,989,901.49
2025-03-31-163.990.038,115,013,795.57
2024-12-31-164.000.028,073,186,468.38
2024-09-30-160.120.038,221,035,761.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-18-任翔206515.19
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